第一部分 东港市水利局概况

第一部分：

一、主要职能：

1、贯彻落实国家各项管理行政法律及有关方针政策并监督实施。

2、组织拟定全市水利工作的中长期规划和年度计划，编制全市主要江河治理规划并监督实施。

3、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报。

4、拟定全市计划用水、节约用水政策、编制节约用水规划、制定行业用水定额、指导和监督用水工作。

5、按照国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全市水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮区等水域排污的控制；检测江、河、库的水量、水质，审定水纳污能力，提出限制排污总量的意见。

6、组织、指导全市水政监察和水政执法，协调并仲裁部门间的水事纠纷。

7、拟定全市水行业的经济调节措施；对水利资金的使用和管理进行监督检查；提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见。

8、组织编制、审查全市大中小型和市辖区域内的水利基建项目建议书、可行性研究报告，审查和批准初步设计报告；监督国家、省和丹东市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。

9、组织指导全市水利设计、水域及其岸线的管理与保护；组织指导市内大江、大河及河口、海岸滩涂的治理和开发；办理市际河流的有关事务；组织建设和管理具有控制性的跨市辖区域的重要水利工程。组织指导全市水库、水电站大坝的安全监督。

10、指导全市农村水利、乡镇供水、农村饮水工作；组织指导全市农田水利基本建设工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。

11、组织全市水土保持工作；研究制订水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

12、承担市防汛抗旱工作，对大江、大河及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、负责全市的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流；指导全市水利队伍建设。

14、组织指导全市水利系统的综合经营工作。

二、决算单位构成

1、东港市水利局机关

2、东港市水土保持局

3、东港市水资源办公室

4、东港市河道管理处

5、东港市大洋河堤防管理所

6、东港市淡水渔政管理站

7、东港市水利技术推广中心

8、东港市防汛抗旱指挥部办公室

9、东港市白云闸工程管理处

10、乡镇水利站

11、东港市水利水电移民办公室

12、东港市水利勘测设计室

13、东港市农村改水项目办公室

以上机构中，在职人员134个，离退休人员19个。

第二部分：公开报表

第三部分：2016年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7933万元，包括：

1.财政拨款收入7933万元，其中：公共预算财政拨款收入36997万元，政府性基金收入4233万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余4996万元，主要是历年未付的工程款等。

（二）支出总计8707万元，包括：

1.基本支出1253万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出930万元，对个人和家庭的补助支出180万元，商品和服务支出143万元。

2.项目支出7454万元，主要包括水利业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余4222万元

主要是上级专项都处在在建中，待完工支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市水利局2016年整体财政拨款支出情况，包括使用当年财政拨款发生的支出，2016年度财政拨款支出8707万元，其中：基本支出1253万元，项目支出7454万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出8707万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出4145万元，城乡建设支出549万元，农林水支出4013万，元国土资源事务支出142万元。

 1. 社会保障和就业支出4145万元，包括：

（1）行政事业单位退休142万元。

（2）大中型水库移民后期扶持基金支出3541万元。

（3）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出462万元。

2. 城乡建设支出549万元。

基本农田建设和保护支出549万元。

3.农林水支出4013万元。包括：

（1）科技转化与推广服务420万元

（2）水利支出39671万元。

（三）2016年决算收支增减变化情况说明

2016年收入7933万元，比上年减少2753万元，主要原因为减少上级专项收入；2016年支出8707千元，比上年增加3018千元，主要原因为上年的上级专项收入多在本年支出。

第四部分：公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.37万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费45.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加2.58万元主要是下乡情况增多，车油增加。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2016年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0.87万元，主要用于公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费45.5万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费45.5万元。2016年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量4辆。

第五部分：名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 真实性：2016年东港市水利局对本部门决算公开开展了真实性抽查。