2016年部门决算公开

东港市交通局2016年度部门决算

目    录

第一部分    东港市交通局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    东港市交通局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市交通局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市交通局概况

一、主要职责

  (一)根据全市国民经济和社会发展的需要，确定交通事业发展目标和方向，制定地方交通中长期发展规划和行业法规，科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系，并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。

  (二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理；负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理；负责水运市场的行业管理；负责重点物资、紧急物资运输的组织管理；负责交通战备工作。

  (三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。

  (四)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系，指导交通专业运输企业转换经营机制，深化体制改革，对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。

  (五)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理；负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理，确保其保值增值；负责全行业的统计工作。

  (六)负责交通系统安全生产管理。

  (七)负责局管干部的考核、奖惩和任免；负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市交通局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东港市交通局机关；

2.东港市公路运输管理所；

    3.东港市邮政业服务中心。

第二部分 东港市交通局2016年度部门决算公开报表

（按照2016年度部门决算公开表样进行公开，共计9张表）

第三部分 东港市交通局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计8419.4万元，包括：

1.财政拨款收入8419.4万元，其中：公共预算财政拨款收入8419.4万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

（二）支出总计5426.5万元，包括：

1.基本支出729.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出564.3万元，对个人和家庭的补助支出58.9万元，商品和服务支出106.6万元。

2.项目支出4696.7万元，主要包括公路改建、其他公路水路运输支出等。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余4120.1万元

主要是工程完工未付款等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市交通局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出5426.5万元，其中：基本支出729.8万元，项目支出4696.7万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出5426.5万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出43.3万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出5383.2万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出43.3万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休43.3万元，主要是东港市交通局机关退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

交通运输支出5383.2万元，包括：

  石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费19.1万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）0.6万元，下降（增长）7.5%，主要是运管所执法车辆运行经费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.8万元，主要用于接待公路建设检查等，2016年国内公务接待累计7批次，48人，0.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费19.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.1万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）决算收支增减变化情况

2016年交通局决算收入为8419.4万元，比2015年增加（减少）-9300万元，增长（降低）比例为-52.5%，2016年决算支出5426.5万元，比2015年增加（减少）-11165.7万元，增长（降低）比例-51.5%，主要原因为公路建设项目减少等。

（二）机关运行经费支出情况

2016年交通局机关运行经费支出106.6万元，比2015年增加（减少）35.7万元，增长（降低）11.2%，主要原因是2016年新增公车补贴以及住宅取暖补助标准上调等。

（三）政府采购支出情况

2016年交通局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，交通局共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2016年，交通局对7个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款4675.6万元，绩效评价结果为XX。

（六）对本部门开展真实性抽查情况

年末，交通局对所有二级预算单位2016年度内收支项目进行了真实性抽查，均符合相关规定和要求。　　　

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。