东港市对外贸易经济合作局2016年度部门决算

                      目    录

第一部分    东港市对外贸易经济合作局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

   第二部分东港市对外贸易经济合作局2016年度部门决算报表

   一、2016年度收入支出决算总表

   二、2016年度收入决算表

   三、2016年度支出决算表

   四、2016年度财政拨款收入支出决算表

   五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

   九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分    东港市对外贸易经济合作局2016年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释
   

       第一部分东港市对外贸易经济合作局概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家外经贸方针、政策、法律、法规以及对香港、澳门特别行政区的经贸政策；制定和执行对外贸易、利用外资、对外经济技术合作中长期规划、政策、措施和管理方法。

（二）研究分析国际经贸形势和我市进出口情况，提出结构调整等宏观调控目标；研究和推广各种对外贸易方式；指导各种外经贸企业的改革；负责进出口配额计划的申报；指导协调出口商品反倾销应诉；负责境外贸易企业初审，负责综合协调和指导经济技术开发区工作，负责管理出口加工区的工作。

（三）指导外商投资工作；制定和执行外商投资的发展战略和中长期规划，发布《鼓励外商投资产业指导目录》；审核国家规定的限额以下的投资和涉及配额、许可证管理和外商投资企业的设立；组织协调有关部门进行外商投资企业联合年检；指导和管理全市利用外资、投资促进及外商投资企业的进出口工作和外商投资企业的后期管理工作。

（四）负责国际经济技术合作工作；管理技术引进、设备进口和国际招投标工作；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责协调国际经贸条约和协定的实施；管理多边和双边对我市无偿援助及赠款；负责设立境外非贸易企业、驻境外经贸代表机构的初审和监督管理。

（五）负责审核申报各类外经贸企业、国际货运代理企业的经营权；组织、指导和协调市内各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和引进外资活动等，制定和执行赴境外举办上述活动的管理办法；负责全市县处级以下（含县处级）外经贸出国团组及其人员出国审批工作。

（六）指导实施外经贸系统电子服务网络化建设；推广国际贸易电子商务；负责外经贸的统计及其信息发布，提供信息咨询服务。

（七）负责国家、省和市外经贸发展基金项目核定申报。

（九）承办政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市对外贸易经济合作局2016年部门决算编制范围的预算单位包括：

东港市对外贸易经济合作局机关

第二部分 东港市对外贸易经济合作局2016年度部门决算公开报表

第三部分东港市对外贸易经济合作局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计943.69万元，包括：

1.财政拨款收入268.81万元，其中：公共预算财政拨款收入268.81万元，政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。

（二）支出总计513.16万元，包括：

1.基本支出145.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.48万元，对个人和家庭的补助支出46.63万元，商品和服务支出13.98万元。

2.项目支出368.07万元，主要包括其他涉外发展服务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包0括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余575.13万元

主要是上级专项支出(其他涉外发展服务支出)和项目支出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市对外贸易经济合作局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出513.16万元，其中：基本支出145.09万元，项目支出368.07万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出513.16万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出126.61万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出42.91万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出XX万元，其他支出343.64万元。

1.一般公共服务支出126.61万元，包括：

（1）行政运行102.18万元，主要是工资福利和商品服务等支出。

（2）一般行政管理事务24.43万元，主要是省外差旅费等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元，包括：

其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出42.91万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休42.91万元，主要是行政单位退休费等支出。

（2）事业单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元，包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX万元，包括：

住房公积金XX万元，主要是XX等支出。

11. 其他支出343.64万元，包括：

其他支出343.64万元，主要是其他涉外发展服务支出等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.17万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费2.17万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.75万元，下降44.6%，主要是外商来东港考察团组减少和压缩经费等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2016年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费XX万元，主要用于XX等，2016年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费2.17万元。2016年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年东港市对外贸易经济合作局机关运行经费支出119.83万元，比2014年增加27.25万元，增长29%，主要原因是人员变化、社保年金等工资福利支出增加所致。

（二）政府采购支出情况

2016年东港市对外贸易经济合作局政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，东港市对外贸易经济合作局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，东港市对外贸易经济合作局对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX。

（五）上下年度决算收支增减变化情况（附表）

（六）本单位按照财政部门做了账表一致性核查，决算数据真实性的自查，从而保证了决算数据的真实、准确、完整。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。