东港市供销联社2016年度部门决算公开补充说明

目    录

第一部分    东港市供销联社概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    东港市供销联社2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市供销联社2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市供销联社概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家，省、市有关方针政策。研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

（二）加强党和政府与农民的密切联系，依法维护各级供销合作社的合法权益，监督保证集体财产的保值和增值。

（三）组织协调和指导全市供销合作社的生产、经营、服务、业务活动、组织引导农村和农民加速农业产业化进程，帮助农民致富，促进农村经济繁荣和城乡、物资交流。

（四）按照市政府授权职能对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织协调、管理。救灾物资组织储备工作。

（五）协调有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。引导带动农民发展商品生产，成立专业合作社和有组织的进入市场，促进城乡经济发展。

（六）负责所属企业的现代化管理，对外经济技术合作，进出的贸易和“三资企业管理，农民技术培训等工作。

（七）按照社有资产代表人出资人职能，负责全市供销社资金结算工作，指导所属企业财务管理和劳动工资计划。

（八）承担省市供销社和政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市供销联社2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：东港市供销联社机关。

第二部分 东港市供销社2016年度部门决算公开报表

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                            公开表05

                            编制单位：辽宁省东港市供销合作社联合社                                     金额单位：万元                        

                        注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 东港市供销社2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计316.90万元，包括：

1.财政拨款收入316.90万元，其中：公共预算财政拨款收入316.90万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。

（二）支出总计295.29万元，包括：

1.基本支出275.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78.58万元，对个人和家庭的补助支出171.96万元，商品和服务支出24.73万元。

2.项目支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余21.6万元

主要是办公经费结余1.6万元，项目结余20.00万元

（四）收支增减变化情况说明：

收入总计316.90万元，财政拨款收入316.90万元，其中：公共预算财政拨款收入316.90万元，政府性基金收入0万元。2015年决算收入总计253.10万元，包括：财政拨款收入253.10万元，其中：公共预算财政拨款收入253.10万元，政府性基金收入0万元。较2015年相比，2016年收入总计增加63.8万元，主要增加项为公共预算操作拨款收入增加63.8万元。

支出总计295.29万元，基本支出275.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78.58万元，对个人和家庭的补助支出171.96万元，商品和服务支出24.73万元。2015年决算支出总计253.10万元，包括：基本支出253.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.08万元，对个人和家庭的补助支出168.41万元，商品和服务支出19.62万元。较2015年相比2016年支出总数增加42.019万元，主要在于工资福利支出增加13.5万元：商品和服务支出增加5.11万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市供销联社2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出295.29万元，其中：基本支出275.29万元，项目支出20.00万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出316.90万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出133.15万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出143.74万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出XX万元，其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出133.15万元，包括：

（1）行政运行133.15万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元，包括：

其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出143.74万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休143.74万元，主要是离休费、退休费等支出。

（2）事业单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元，包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX万元，包括：

住房公积金XX万元，主要是XX等支出。

11. 其他支出XX万元，包括：

其他支出XX万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.41万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）0.91万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2016年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费XX万元，主要用于XX等，2016年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.41万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年东港市供销联社机关运行经费支出24.73万元，比2015年增加5.11万元，增加26%，主要原因是机关工作人员增加。

2016年东港市供销联社政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，东港市供销联社共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，东港市供销联社对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX

（四）对本部门开展真实性抽查

2016年，东港市供销联社对本部门开展真实性抽查。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。