目 录
第一部分 东港市旅游局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 东港市旅游局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市旅游局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市旅游局概况
一、主要职责
东港市旅游局是东港市政府主管全市旅游工作的职能部门,为参照公务员管理的事业单位其主要职能是:
(一)组织、领导、协调全市旅游工作,贯彻实施国家、省、丹东市有关旅游的方针政策和法律法规。研究制定相关的地方性政策和实施办法;
(二)编制全市旅游业中长期发展规划,并组织贯彻实施;
(三)负责对全市旅游景区(点)、旅游企业的监督和管理,建立良好的旅游秩序;
(四)组织旅游资源的普查,负责对全市旅游资源的统一管理利用和保护;
(五)培育和完善旅游市场,组织旅游景区(点)、旅游企业开展市场宣传促销活动和重大旅游节庆、会展活动;
(六)负责星级饭店、A级旅游景区(点)、旅行社、定点旅游单位的申报、审批及监督管理;
(七)负责旅游产品的开发,旅游投资项目招商引资、管理及旅游车船等旅游设施的审查、审批、监督和管理;
(八)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者的投诉,维护旅游者的合法权益;
(九)负责旅游从业人员的教育和培训;
(十)负责全市旅游安全工作;
(十一)承办市政府交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
共核定人员编制10个,在职人员8人。另有,退休
人员3人,临时工5人,公益岗1人.
第二部分 东港市旅游局2016年度部门决算公开报表
(按照2016年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)
| 2016年度收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 382.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30 | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.10 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 294.30 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
| 本年收入合计 | 22 | 382.30 | 本年支出合计 | 51 | 306.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
| 年初结转和结余 | 24 | 0.4 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.4 | 转入事业基金 | 54 | |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 76.30 | ||
| 27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 76.3 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 382.30 | 总计 | 58 | 382.30 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2016年度收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 382.30 | 382.30 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.10 | 12.10 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.10 | 12.10 | |||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 370.20 | 370.20 | |||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 340.20 | 340.20 | |||||||
| 2160501 | 行政运行 | 73.43 | 73.40 | |||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 266.80 | 266.80 | |||||||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 30 | 30 | |||||||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 30 | 30 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2016年度支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 306.40 | 85.90 | 220.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.10 | 12.10 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.10 | 12.10 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 294.30 | 73.80 | 220.50 | |||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 294.30 | 73.80 | 220.50 | |||||
| 2160501 | 行政运行 | 73.80 | 73.80 | ||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 220.50 | 220.50 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 352.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30 | 二、外交支出 | 29 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 12.10 | 12.10 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 294.30 | 294.30 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
| 本年收入合计 | 22 | 382.30 | 本年支出合计 | 49 | 306.40 | 306.40 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 76.36 | 46.30 | 30 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.4 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 382.70 | 总计 | 54 | 382.70 | 352.70 | 30 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 0.4 | 0.4 | 352.30 | 85.50 | 266.80 | 306.40 | 85.90 | 220.50 | 46.30 | 46.3 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.16 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.4 | 0.4 | 340.20 | 73.40 | 266.80 | 294.30 | 73.80 | 220.50 | 46.30 | 46.3 | ||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.4 | 0.4 | 340.20 | 73.40 | 266.80 | 294.30 | 73.80 | 220.50 | 46.30 | 46.3 | ||||
| 2160501 | 行政运行 | 0.4 | 0.4 | 73.40 | 73.40 | 73.80 | 73.80 | 46.30 | 46.3 | ||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 266.80 | 266.80 | 220.50 | 220.50 | ||||||||||
| 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 85.86 | 65.77 | 20.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 51.88 | 51.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.12 | 21.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.93 | 17.93 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 12.83 | 12.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.09 | 20.09 | |
| 30201 | 办公费 | 2.28 | 2.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30213 | 维护费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30226 | 劳务费 | 9.22 | 9.22 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.04 | 1.04 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.78 | 2.78 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.64 | 2.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.89 | 13.89 | |
| 30302 | 退休费 | 12.07 | 12.07 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.57 | 0.57 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.19 | 1.19 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
| 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开09表 | ||
| 部门名称:辽宁省丹东市东港市旅游局 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
| 合 计 | 4.68 | 3.03 |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 0.28 | 0.25 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.40 | 2.78 |
| 其中: (1)公务用车运行维护费 | 4.40 | 2.78 |
| (2)公务用车购置费 | ||
第三部分 辽宁省财政厅2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
按照综合预算的原则,东港市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入总计382.3万元。
(二)支出总计306.4万元,包括:
1.基本支出85.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出51.9万元,商品和服务支出20.1万元。对个人和家庭的补助13.9万元
2.项目支出220.5万元,主要包括旅游宣传促销等业务支出。
(三)年末结转和结余76.3万元,其中一般预算年终结转46.3万元,政府性基金年终结转30万元.
主要是项目正在验收阶段等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映东港市旅游局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出306.4万元,其中:基本支出85.9万元,项目支出220.5万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出306.4万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出12.1万元,商业服务业等支出294.3万元。
1.社会保障和就业支出12.1万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休12.1万元,主要是离退休等支出。
2.商业服务业等支出294.3万元,包括旅游业管理与服务支出220.5万元,包括:
(1)行政运行73.8万元,主要是行政运行等支出。
(2)其他旅游业管理与服务支出220.5万元,主要是旅游业务等支出。
(3)2016年决算比2015年增加97.63万元,主要原因是:2016年原由上级支出项目,改为本级支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费预算数3.03万元,其中:公务接待费 0.25万元、公务用车购置及运行费2.78万元,(公务用车运行费2.78万元、公务用车购置费0千元)。
1、2016年“三公”经费相比以往减少,主要原因是公车改革车辆用途发生变化。
四、是否对本部门开展真实性抽查:是
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)一般行政管理事务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)其他旅游业管理与服务支出(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他项目支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
